职位详情

岗位任职资格：1、统招本科及以上学历，财务相关专业；有中级会计师职称者优先考虑；2、3年以上财务相关工作经验，业务技能全面，擅长财务资金管理；3、熟悉企业会计准则、企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规；
4、良好的沟通能力和团队协作精神，能承受较大的工作压力；
5、熟练使用Excel、Word等基本office办公软件；
6、熟练使用用友ERP等软件。岗位职责：1、负责协助上级领导拟定企业资金管理制度和相关资金管理流程，编制资金年度计划；
2、根据集团年度运营目标和全面预算，预测集团资金需求；
3、负责协调银行关系，办理银行外汇结算，理财及授信、信用评级工作
4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告；
5、负责企业现金流的日常监控和管理，参与资金同意调度，提高资金使用效率；
6、熟悉各种支付工具，降低资金运营资本；
7、建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告。